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入金処理(一覧入金入力) [売上機能]

入金処理(一覧入金入力)

・月締請求書を発行した場合のみ使用できます。

・「一覧入金入力画面」をクリックすると入力画面となります。

・入力済の入金データを 呼出変更・削除 はできません。 個別入金入力画面 にて行ってください。

・一括請求書をこの画面で処理した場合、請求先の顧客(親)に対して一括入金となります。
親・子を売り掛け管理表で見た場合、合計すると正しいですが、個別に見ると差額が出ます。
正しく個顧客毎に入金する場合は、個別入金入力画面に行ってください。
一括請求は赤行で表示されます。

※請求書を発行印字後に売上伝票などを修正をした場合、発行時点の金額が表示され実際と異なります。
再度請求書発行処理を行ってから入金処理をしてください。




画面の説明(一覧入金入力)

■共通情報部分

項目内容 説 明
更新状態 空 白 :まだ入金処理されていません。
登録済:その請求書番号で入金処理がされています。
変 更 :「伝票登録」ボタンを押した時に登録対象になります。     ※入金日付が入力されている時なります。
顧客番号、顧客名 締請求書番号の請求先顧客番号、名称を表示します。
※一括請求書場合請求先のみ表示されます。子顧客は表示されません。
請求書番号 締請求書番号画表示されます。
画面右上の 「抽出表示方法」 で変更できます。同じ顧客で複数回発行した場合、 「全て表示する」 か 「最後に発行したのみ表示」 で変更されます。
請求額 請求書の請求金額が表示されます。
入金額 〜 合計 実際に入金されている金額や相殺額等を入力できます。
※個別入金入力の項目と同じです。詳しくは(個別入金入力
回収方法 現金回収、振込回収、手形回収、その他から選択します。
※顧客マスタの回収方法の設定項目が表示されます。
  (顧客マスター参照
口座 振込回収の場合、入金された口座を選択します。
※顧客マスタの回収口座の設定項目が表示されます。
  (顧客マスター参照
※上記の口座は口座マスターで登録します。
  (口座マスター参照
手形日付 手形回収の場合の手形日付を入力します。
備考 備考を入力します。
備考の先頭に半角文字の「@@」を入力するとその備考は伝票にて印刷されません。(例)「@@特別処理分」
抽出表示方法
全て表示する その月に同じ顧客で複数回請求書を発行した場合、発行した全てを表示します。
最後に発行したのみ表示 その月に同じ顧客で複数回請求書を発行した場合、最後に発行したのみを表示します。
入金済も表示する チェック有:入金済の入金データも表示されます。
チェック無:未入金の請求データのみ表示されます。

※同じ請求書番号で複数回登録した場合、金額は合計、入金日は一番新しい日付が表示され、備考は表示されません。



入金処理の方法

1)請求書発行年月日 を選択し 「一覧表示」 を押します。

2)入力用日付 に入金日付を入力します。

3)下部リストより入金されたデータの 「入金日付」 をクリックします。

  ・入金日付 ← 入力用日付
  ・入金額   ← 請求額
  ・合   計 ← 請求額
  ・更新状態 ← [変更]

以上が自動で表示されます。

4)他の値引や振込手数料などで変更がある場合、変更します。

5)同様に他の顧客でも繰り返します。

6)「伝票登録」 を押して入力処理の終わりです。

  ※更新状態が「更新」となっている場合、入力日付欄をクリックし、日付を「Delete」キーで消すと空白になります。

  ※更新状態が空白の場合は「伝票登録」ボタンを押しても更新されません。

  ※入金日付や手形日付は直接入力もできます。

  ※登録済のデーターは変更する事はできません。