入金処理（一覧入金入力）　[売上機能]

入金処理（一覧入金入力）

・月締請求書を発行した場合のみ使用できます。

・「一覧入金入力画面」をクリックすると入力画面となります。

・入力済の入金データを　呼出変更・削除　はできません。　個別入金入力画面　にて行ってください。

・一括請求書をこの画面で処理した場合、請求先の顧客（親）に対して一括入金となります。
親・子を売り掛け管理表で見た場合、合計すると正しいですが、個別に見ると差額が出ます。
正しく個顧客毎に入金する場合は、個別入金入力画面に行ってください。
一括請求は赤行で表示されます。

※請求書を発行印字後に売上伝票などを修正をした場合、発行時点の金額が表示され実際と異なります。
再度請求書発行処理を行ってから入金処理をしてください。

画面の説明（一覧入金入力）

■共通情報部分

項目内容	説　明
更新状態	空　白：まだ入金処理されていません。登録済：その請求書番号で入金処理がされています。変　更：「伝票登録」ボタンを押した時に登録対象になります。　　　　　※入金日付が入力されている時なります。
顧客番号、顧客名	締請求書番号の請求先顧客番号、名称を表示します。 ※一括請求書場合請求先のみ表示されます。子顧客は表示されません。
請求書番号	締請求書番号画表示されます。画面右上の　「抽出表示方法」　で変更できます。同じ顧客で複数回発行した場合、　「全て表示する」　か　「最後に発行したのみ表示」　で変更されます。
請求額	請求書の請求金額が表示されます。
入金額　～　合計	実際に入金されている金額や相殺額等を入力できます。 ※個別入金入力の項目と同じです。詳しくは（個別入金入力）
回収方法	現金回収、振込回収、手形回収、その他から選択します。 ※顧客マスタの回収方法の設定項目が表示されます。　　（顧客マスター参照）
口座	振込回収の場合、入金された口座を選択します。 ※顧客マスタの回収口座の設定項目が表示されます。　　（顧客マスター参照） ※上記の口座は口座マスターで登録します。　　（口座マスター参照）
手形日付	手形回収の場合の手形日付を入力します。
備考	備考を入力します。備考の先頭に半角文字の「@@」を入力するとその備考は伝票にて印刷されません。（例）「@@特別処理分」
抽出表示方法
全て表示する	その月に同じ顧客で複数回請求書を発行した場合、発行した全てを表示します。
最後に発行したのみ表示	その月に同じ顧客で複数回請求書を発行した場合、最後に発行したのみを表示します。
入金済も表示する	チェック有：入金済の入金データも表示されます。チェック無：未入金の請求データのみ表示されます。 ※同じ請求書番号で複数回登録した場合、金額は合計、入金日は一番新しい日付が表示され、備考は表示されません。

入金処理の方法

１）請求書発行年月日　を選択し　「一覧表示」　を押します。

２）入力用日付　に入金日付を入力します。

３）下部リストより入金されたデータの　「入金日付」　をクリックします。

　　・入金日付　←　入力用日付
　　・入金額　　 ← 請求額
　　・合　　　計　←　請求額
　　・更新状態　←　[変更]

以上が自動で表示されます。

４）他の値引や振込手数料などで変更がある場合、変更します。

５）同様に他の顧客でも繰り返します。

６）「伝票登録」　を押して入力処理の終わりです。

　　※更新状態が「更新」となっている場合、入力日付欄をクリックし、日付を「Delete」キーで消すと空白になります。

　　※更新状態が空白の場合は「伝票登録」ボタンを押しても更新されません。

　　※入金日付や手形日付は直接入力もできます。

　　※登録済のデーターは変更する事はできません。

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