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（3-5）入金処理

【前項（締処理と月締請求書）　←→　次項（仕入発注処理）】

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■入金処理 ■個別入金入力 ■一覧入金入力
【ページ内項目】　（下記項目をクリックすると説明文までジャンプ、表示します）
▼ 入金入力（個別） ▼ CSVファイルの作成
▼ 画面の説明 ▼ 月締請求書番号
▼ 入金処理方法 ▼ 合計額と差額欄
▼ 入金伝票の変更
▼ 入金伝票の削除
3-5-2　入金処理（個別入金入力）

・個別入金入力画面では１件の入金毎に入力していきます。
・「個別入力画面」をクリックすると入力画面となります。
・入力済の入金データを呼出変更、削除もできます。
・月締請求書番号を入力する事で、該当請求書の情報（顧客情報、金額等）が自動で表示されます。
・月締請求書番号を入力する事で、その請求書に含まれている売上伝票明細が表示されます。
・月締請求書番号を入力する事で、一括請求の（子顧客）毎の金額リストが「一括請求個店リスト」に表示されます。

　
画面の説明（個別入金）

入金の画面は次の通りです。

■共通情報部分
項目内容 説　明
入金伝票番号 入金入力をした時の伝票番号です。伝票登録後、自動で表示されます。
請求書番号 月締請求書を発行した場合、その請求書番号を入力すると自動で顧客情報や金額などが表示され入力しやすくなっています。
ない場合、わからない場合は空白のままにします。

※請求書番号を入力すると請求書に含まれる売上、返品伝票情報が表示されます。
入金日付 実際に入金があった日付を入力します。
計上日付 実際に計上する日付を入力します。
※本来ならば入金日付と計上日付は同じですが、経理処理上必要の場合のみ別日付にしてください。特にその顧客の締日をまたがる場合は気をつけてください。
顧客番号 入金を処理する顧客番号を入力します。（[F1]キーで顧客検索ができます）
また、顧客名称欄にて名称変更も出来ます。

　■入金金額部分
入金額 実際に入金された金額を入力します。
相殺額 請求額から相殺する金額を入力します。
値引額 請求額から差し引く値引金額を入力します。
値増額 請求額から加算する値増し金額を入力します。
振込手数料 請求額から差し引く振込手数料を入力します。
その他 請求額から差し引く、加算する金額を入力します。
合計額 実際の請求額になるように上記値引等で調整します。
差額 入金額を入力した状態で合計額欄に請求額を入力します。その差額が表示されますので値引や値増しなどで調整してください。

　■振込情報等部分
手形日付 回収方法が手形の場合その日付を入力します。
回収方法 回収方法を選択します。また直接数字を入力することでも入力可能です。
　0：振込
　１：現金
　２：手形
　３：その他
口座 「回収方法」にて振込を選択した場合に表示されます。
項目右側リストより入金口座を選択します。
備考 備考を入力します。

　■該当売上伝票番号

月締請求書番号を入力すると表示されます。
その請求書に含まれている売上伝票の番号と日付、金額が表示されます。

　■一括請求個店リスト
月締請求書番号を入力すると表示されます。
その請求書が一括本店請求書の場合、合算されている親店（請求先）、子店の一覧と、請求金額リストが表示されます。

リストを選択すると入力欄にその顧客番号、顧客名、金額が転記されます。個店毎に入金処理をする場合は楽に処理できます。
親子 一括請求先には　「請求先」　と表示されます。
顧客番号 その一括請求先に含まれている顧客番号を表示します。
顧客名 その一括請求先に含まれている顧客名を表示します。
金額 その請求書においてのその顧客分の請求金額を表示します。

　

入金処理の方法

入金処理は『通常入力』と『締請求書番号からの入力』の２種類あります。
締請求書番号からの入力は　月締請求書を発行した時に印字されている請求書番号を入力すると自動でその請求請求書の顧客番号、金額が表示されます。間違えが少なくなり楽に処理ができます。
■通常の入金入力
１） 月締請求書番号がわかる場合は[請求書番号」欄に月締請求書番号を入力します。
２） 入金日付、計上日付を入力します。
３） 入金された顧客番号を入力し[Enter]キーを押すと顧客名が表示されます。
４） 金額を入力します。
　【入金】実際に受取った金額。
　【合計額】請求額と同額
　【値引〜その他】請求額と同額になるようにどれかの項目で調整します。

（例）請求額　10,525円、振込額10,000円、値引525円の場合　　　入金→10,000円、値引→525円
５） 回収方法を選択します。（必要に応じて　振込口座や手形日付を選択入力します。）
６） 入力が終わったら「伝票登録」を押してください。（[F12]キーを押しても同じ機能です）
■締請求書番号からの入金入力
１） 月締請求書番号を「請求書番号」欄に入力します。
２） 顧客情報、請求額、振込方法などが表示されます。
３） 内容を確認、修正をします。
４） 入力が終わったら「伝票登録」を押してください。（[F12]キーを押しても同じ機能です）

入金伝票の変更

入金伝票の変更は次の通りです。
　 操作手順
１） 「伝票検索」を押します。（[F9]キーを押しても同じ機能です）
２） 伝票検索画面で「日付の範囲」「伝票番号」「顧客番号」などで抽出条件を絞る場合どれか、もしくは複数を組み合わせて入力してください。
「日付」を抽出条件で絞る場合は画面右側に「入金日付」「計上日付」「入力日付」の３種類を選択することが出来ます。
３） 「検索」ボタンを押してください。（[F9]キーを押しても同じ機能です）
条件に合う伝票が下にリスト表示されます。
４） 変更する伝票をマウスでクリックしてください。
５） 入力画面に明細が表示されます。
６） 変更したい箇所を変更します。
７） 変更が終わったら「伝票登録」を押してください。（[F12]キーを押しても同じ機能です）
入金伝票の削除

入金伝票の削除は次の通りです。
　 操作手順
１） 「伝票検索」を押します。（[F9]キーを押しても同じ機能です）
２） 伝票検索画面で「日付の範囲」「伝票番号」「顧客番号」などで抽出条件を絞る場合どれか、もしくは複数を組み合わせて入力してください。
「日付」を抽出条件で絞る場合は画面右側に「入金日付」「計上日付」「入力日付」の３種類を選択することが出来ます。
３） 「検索」ボタンを押してください。（[F9]キーを押しても同じ機能です）
条件に合う伝票が下にリスト表示されます。
４） 削除したい伝票をマウスでクリックしてください。
５） 入力画面に明細が表示されます。
６） 「伝票削除」を押してください。削除メッセージが表示されるので「はい」を選択してください。
（[F11]キーを押しても同じ機能です）
７） 削除完了です。
入金の明細ファイルのCSV、テキストファイル作成

・入金入力された明細ファイルをCSV,テキストファイルにてファイル作成できます。
・その作成ファイルをエクセルなどの表計算ソフトで開く事が出来ます。
・ファイル作成手順は（5-8：明細ファイルの作成）をご参考ください。（売上での説明ですが手順は同じです）
月締請求書番号

・月締請求書番号を入力する事で、その請求書の顧客情報、金額が自動で入力欄に表示されます。
・その月締請求書が一括請求の場合、一括で集計対象の顧客リストと金額が表示されます。（一括請求個店リスト）
　そのリスト内の顧客行を選択する事で個顧客毎の入金処理ができます。

※一括請求書番号を入力し、そのまま登録すると請求先の顧客番号（親）で入金処理されます。売掛管理表などで請求先ではマイナス金額に、集計対象顧客（子）では残高が残ったままになります。

※下記の例では４つの顧客情報とも顧客マスターの請求先顧客番号に「135」が登録されています。
請求先の135番の顧客番号でも請求先顧客番号135で登録を忘れずに！

※請求書を発行印字後に売上伝票などを修正をした場合、発行時点の金額が表示され実際と異なります。再度請求書発行処理を行ってから入金処理をしてください。
合計額と差額欄

実際請求額からいくらか差し引かれて入金がある場合があります。その差額は値引だったり自社負担の振込手数料だったりします。電卓で計算すればその差額は算出できるのですが、以下の手順で差額欄に表示させる事もできます。

１）入金額を入力する。（実際に入金された金額）
２）そのまま合計額を請求書の金額を入力し、[Enter]キーを押します。
３）差額欄に　入金額と合計額の差額が表示されます。

　

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